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2017年11月の月次パフォーマンス

11月のパフォーマンスは-0.7%でした。(TOPIX:+1.5%)

今月は一時-10%も資産がドローダウンして白目剥いて本業に勤しんでましたが、終わってみればかなり持ち直しました。
決算月だったことやスーパー投資家さんの情報を色々頂いたこともありPFを大幅に変更しました。
パクリ投資を積極的に進めた結果、PFがグロースに寄った上にレバも利かせ過ぎているので12月は少しポジション整理しようと思います。

今月の売買

購入
・中村超硬(パクリ投資)
・アイティフォー(パクリ投資)
・新コスモス電機
・元気寿司(パクリ投資)
・スターゼン(パクリ投資)
・タカギセイコー

売却
・ダイオーズ(一部売却)
・リスクモンスター(一部売却)
・一六堂(一部売却)
・スターゼン
・タカギセイコー
・ジャストシステム

売買理由:

中村超硬は業績が良さそうなので。
下記表のコンセンサスはいちよし証券の業績予想なんですが今期、来期と相当強気です。
来期の営業益が今期の会社予想の2倍以上なので、株価も倍になるってことでいいですよね?( ゚Д゚)


アイティフォーはRPAで金融機関に実績も出てるので、RPAの本命かなと。

元気寿司は素晴らしい業績とそれを裏付けるコンテンツの強さに惹かれて買いました。
実際に魚べいに行ってみたのですがお寿司のクオリティが高くて驚きました。
月次売上も好調ですし、意欲的な出店が続きそうです。
この銘柄は良いタイミングで買えたようで既に利益がそこそこ乗ってます。
ネタ元のえ〇る氏、oo○○ee氏に感謝です('ω')
 
スターゼンは中計が良さそうだったのでINしました。
決算も良かったのですが他に欲しいのが見つかったため損切りました。

タカギセイコーは下がりすぎだと感じたため、短期リバ狙いでIN。
買い板に全然買いが入らず雰囲気悪かったので翌日に損切りました。
ちなみにナフサ価格の上昇が続いてるため4Qか来期1QのPPの仕入原価は10~15%以上上がりそうです。
※足元のナフサ価格が当社の調達価格にいつ頃反映されるかは正確にはわかりませんがおそらく4Qか来期1Qかな

MyPF(ウェイト順)
1.中村超硬
2.一六堂
3.ダイオーズ
4.アイティフォー
5.新コスモス電機
6.リスクモンスター
7.元気寿司
保証金維持率:138%






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プロフィール

化学男

Author:化学男
某化学企業勤務のアラサー男子です。
バリュー投資で45歳までに資産一億円を目指します!

メインの投資手法は
本質的価値より過小評価されていて、
半年以内に明らかとなる触媒があり、
「過小評価 → フェアバリュー」という形で水準訂正を狙う手法です。
MUSTではないですがPBR:1倍以下の株を好みます。

パフォーマンス
2016年(5/1~12/31) +52.9%
2017年(11/30時点) +71.7% 

Twitter: @Investment_kabu

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